明亚价值长青A(009128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-14 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-10 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-03 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-02 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-01 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-25 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-24 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-23 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-22 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-18 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-17 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-16 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-15 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-12 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-11 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-09 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-08 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-05 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-04 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-03 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-02 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-29 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-28 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-27 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-25 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-21 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-20 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-19 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.3429元 | 1.3429元 |