华泰保兴科荣C (009125.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型混合型成立日期2020-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0505元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5192 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科荣(009124) |
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华泰保兴科荣C(009125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0505元 | 1.2295元 |
| 2026-07-21 | 1.0842元 | 1.2632元 |
| 2026-07-20 | 1.0182元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.0493元 | 1.2283元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.2885元 |
| 2026-07-15 | 1.1376元 | 1.3166元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.3437元 |
| 2026-07-13 | 1.1318元 | 1.3108元 |
| 2026-07-10 | 1.1652元 | 1.3442元 |
| 2026-07-09 | 1.2005元 | 1.3795元 |
| 2026-07-08 | 1.1601元 | 1.3391元 |
| 2026-07-07 | 1.1588元 | 1.3378元 |
| 2026-07-06 | 1.1573元 | 1.3363元 |
| 2026-07-03 | 1.1699元 | 1.3489元 |
| 2026-07-02 | 1.1858元 | 1.3648元 |
| 2026-07-01 | 1.2510元 | 1.4300元 |
| 2026-06-30 | 1.2877元 | 1.4667元 |
| 2026-06-29 | 1.2361元 | 1.4151元 |
| 2026-06-26 | 1.2461元 | 1.4251元 |
| 2026-06-25 | 1.2817元 | 1.4607元 |
| 2026-06-24 | 1.2651元 | 1.4441元 |
| 2026-06-23 | 1.2370元 | 1.4160元 |
| 2026-06-22 | 1.2650元 | 1.4440元 |
| 2026-06-18 | 1.2658元 | 1.4448元 |
| 2026-06-17 | 1.2436元 | 1.4226元 |
| 2026-06-16 | 1.2353元 | 1.4143元 |
| 2026-06-15 | 1.2001元 | 1.3791元 |
| 2026-06-12 | 1.1405元 | 1.3195元 |
| 2026-06-11 | 1.1500元 | 1.3290元 |
| 2026-06-10 | 1.1446元 | 1.3236元 |
| 2026-06-09 | 1.1608元 | 1.3398元 |
| 2026-06-08 | 1.1226元 | 1.3016元 |
| 2026-06-05 | 1.1438元 | 1.3228元 |
| 2026-06-04 | 1.1619元 | 1.3409元 |
| 2026-06-03 | 1.1681元 | 1.3471元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.3221元 |
| 2026-06-01 | 1.1016元 | 1.2806元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.3133元 |
| 2026-05-28 | 1.1636元 | 1.3426元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.3147元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.3203元 |
| 2026-05-25 | 1.1514元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.1217元 | 1.3007元 |
| 2026-05-21 | 1.0982元 | 1.2772元 |
| 2026-05-20 | 1.1325元 | 1.3115元 |
| 2026-05-19 | 1.1203元 | 1.2993元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.2906元 |
| 2026-05-15 | 1.1051元 | 1.2841元 |
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.2931元 |
| 2026-05-13 | 1.1232元 | 1.3022元 |