华泰保兴科荣C (009125.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型混合型成立日期2020-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1217元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5175 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科荣(009124) |
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华泰保兴科荣C(009125) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,733.83万 | 2,598.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,838.92万 | 2,753.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,829.94万 | 4,249.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,973.12万 | 2,848.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,948.85万 | 2,873.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,811.74万 | 5,518.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.59万 | 2.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.42万 | 1.41万元 | -- |