华泰保兴科荣C(009125) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,838.92万 | 2,753.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,829.94万 | 4,249.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,973.12万 | 2,848.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,948.85万 | 2,873.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,811.74万 | 5,518.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.59万 | 2.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.42万 | 1.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55万 | 1.31万元 | -- |