华泰保兴科荣C (009125.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型混合型成立日期2020-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1116元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (5232 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科荣(009124) |
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华泰保兴科荣C(009125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1203元 | 1.2993元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.2906元 |
| 2026-05-15 | 1.1051元 | 1.2841元 |
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.2931元 |
| 2026-05-13 | 1.1232元 | 1.3022元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.2838元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.2850元 |
| 2026-05-08 | 1.0871元 | 1.2661元 |
| 2026-05-07 | 1.0879元 | 1.2669元 |
| 2026-05-06 | 1.0703元 | 1.2493元 |
| 2026-04-30 | 1.0598元 | 1.2388元 |
| 2026-04-29 | 1.0507元 | 1.2297元 |
| 2026-04-28 | 1.0479元 | 1.2269元 |
| 2026-04-27 | 1.0503元 | 1.2293元 |
| 2026-04-24 | 1.0488元 | 1.2278元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.2318元 |
| 2026-04-22 | 1.0576元 | 1.2366元 |
| 2026-04-21 | 1.0565元 | 1.2355元 |
| 2026-04-20 | 1.0580元 | 1.2370元 |
| 2026-04-17 | 1.0538元 | 1.2328元 |
| 2026-04-16 | 1.0537元 | 1.2327元 |
| 2026-04-15 | 1.0512元 | 1.2302元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.2310元 |
| 2026-04-13 | 1.0518元 | 1.2308元 |
| 2026-04-10 | 1.0519元 | 1.2309元 |
| 2026-04-09 | 1.0518元 | 1.2308元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.2311元 |
| 2026-04-07 | 1.0515元 | 1.2305元 |
| 2026-04-03 | 1.0518元 | 1.2308元 |
| 2026-04-02 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-31 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-30 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-27 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-25 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.0522元 | 1.2312元 |
| 2026-03-20 | 1.0525元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.0526元 | 1.2316元 |
| 2026-03-18 | 1.0528元 | 1.2318元 |
| 2026-03-17 | 1.0528元 | 1.2318元 |
| 2026-03-16 | 1.0529元 | 1.2319元 |
| 2026-03-13 | 1.0527元 | 1.2317元 |
| 2026-03-12 | 1.0530元 | 1.2320元 |
| 2026-03-11 | 1.0575元 | 1.2365元 |
| 2026-03-10 | 1.0610元 | 1.2400元 |
| 2026-03-09 | 1.0567元 | 1.2357元 |
| 2026-03-06 | 1.0741元 | 1.2531元 |
| 2026-03-05 | 1.0764元 | 1.2554元 |