华泰保兴科荣C(009125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1180元 | 1.2970元 |
| 2026-02-12 | 1.1251元 | 1.3041元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.2869元 |
| 2026-02-10 | 1.1187元 | 1.2977元 |
| 2026-02-09 | 1.1216元 | 1.3006元 |
| 2026-02-06 | 1.0967元 | 1.2757元 |
| 2026-02-05 | 1.0915元 | 1.2705元 |
| 2026-02-04 | 1.1092元 | 1.2882元 |
| 2026-02-03 | 1.1258元 | 1.3048元 |
| 2026-02-02 | 1.0845元 | 1.2635元 |
| 2026-01-30 | 1.1294元 | 1.3084元 |
| 2026-01-29 | 1.1512元 | 1.3302元 |
| 2026-01-28 | 1.1665元 | 1.3455元 |
| 2026-01-27 | 1.1683元 | 1.3473元 |
| 2026-01-26 | 1.1512元 | 1.3302元 |
| 2026-01-23 | 1.1745元 | 1.3535元 |
| 2026-01-22 | 1.1511元 | 1.3301元 |
| 2026-01-21 | 1.1358元 | 1.3148元 |
| 2026-01-20 | 1.1235元 | 1.3025元 |
| 2026-01-19 | 1.1430元 | 1.3220元 |
| 2026-01-16 | 1.1449元 | 1.3239元 |
| 2026-01-15 | 1.1271元 | 1.3061元 |
| 2026-01-14 | 1.1318元 | 1.3108元 |
| 2026-01-13 | 1.1205元 | 1.2995元 |
| 2026-01-12 | 1.1338元 | 1.3128元 |
| 2026-01-09 | 1.1054元 | 1.2844元 |
| 2026-01-08 | 1.0828元 | 1.2618元 |
| 2026-01-07 | 1.0748元 | 1.2538元 |
| 2026-01-06 | 1.0628元 | 1.2418元 |
| 2026-01-05 | 1.0494元 | 1.2284元 |
| 2025-12-31 | 1.0311元 | 1.2101元 |
| 2025-12-30 | 1.0321元 | 1.2111元 |
| 2025-12-29 | 1.0366元 | 1.2156元 |
| 2025-12-26 | 1.0381元 | 1.2171元 |
| 2025-12-25 | 1.0420元 | 1.2210元 |
| 2025-12-24 | 1.0366元 | 1.2156元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2025-12-22 | 1.0301元 | 1.2091元 |
| 2025-12-19 | 1.0220元 | 1.2010元 |
| 2025-12-18 | 1.0149元 | 1.1939元 |
| 2025-12-17 | 1.0209元 | 1.1999元 |
| 2025-12-16 | 1.0107元 | 1.1897元 |
| 2025-12-15 | 1.0271元 | 1.2061元 |
| 2025-12-12 | 1.0490元 | 1.2280元 |
| 2025-12-11 | 1.0372元 | 1.2162元 |
| 2025-12-10 | 1.0393元 | 1.2183元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.2125元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.2154元 |
| 2025-12-05 | 1.0294元 | 1.2084元 |
| 2025-12-04 | 1.0267元 | 1.2057元 |