华泰保兴科荣C (009125.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型混合型成立日期2020-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1588元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4705 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科荣(009124) |
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华泰保兴科荣C(009125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1588元 | 1.3378元 |
| 2026-07-06 | 1.1573元 | 1.3363元 |
| 2026-07-03 | 1.1699元 | 1.3489元 |
| 2026-07-02 | 1.1858元 | 1.3648元 |
| 2026-07-01 | 1.2510元 | 1.4300元 |
| 2026-06-30 | 1.2877元 | 1.4667元 |
| 2026-06-29 | 1.2361元 | 1.4151元 |
| 2026-06-26 | 1.2461元 | 1.4251元 |
| 2026-06-25 | 1.2817元 | 1.4607元 |
| 2026-06-24 | 1.2651元 | 1.4441元 |
| 2026-06-23 | 1.2370元 | 1.4160元 |
| 2026-06-22 | 1.2650元 | 1.4440元 |
| 2026-06-18 | 1.2658元 | 1.4448元 |
| 2026-06-17 | 1.2436元 | 1.4226元 |
| 2026-06-16 | 1.2353元 | 1.4143元 |
| 2026-06-15 | 1.2001元 | 1.3791元 |
| 2026-06-12 | 1.1405元 | 1.3195元 |
| 2026-06-11 | 1.1500元 | 1.3290元 |
| 2026-06-10 | 1.1446元 | 1.3236元 |
| 2026-06-09 | 1.1608元 | 1.3398元 |
| 2026-06-08 | 1.1226元 | 1.3016元 |
| 2026-06-05 | 1.1438元 | 1.3228元 |
| 2026-06-04 | 1.1619元 | 1.3409元 |
| 2026-06-03 | 1.1681元 | 1.3471元 |
| 2026-06-02 | 1.1431元 | 1.3221元 |
| 2026-06-01 | 1.1016元 | 1.2806元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.3133元 |
| 2026-05-28 | 1.1636元 | 1.3426元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.3147元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.3203元 |
| 2026-05-25 | 1.1514元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.1217元 | 1.3007元 |
| 2026-05-21 | 1.0982元 | 1.2772元 |
| 2026-05-20 | 1.1325元 | 1.3115元 |
| 2026-05-19 | 1.1203元 | 1.2993元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.2906元 |
| 2026-05-15 | 1.1051元 | 1.2841元 |
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.2931元 |
| 2026-05-13 | 1.1232元 | 1.3022元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.2838元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.2850元 |
| 2026-05-08 | 1.0871元 | 1.2661元 |
| 2026-05-07 | 1.0879元 | 1.2669元 |
| 2026-05-06 | 1.0703元 | 1.2493元 |
| 2026-04-30 | 1.0598元 | 1.2388元 |
| 2026-04-29 | 1.0507元 | 1.2297元 |
| 2026-04-28 | 1.0479元 | 1.2269元 |
| 2026-04-27 | 1.0503元 | 1.2293元 |
| 2026-04-24 | 1.0488元 | 1.2278元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.2318元 |