华泰保兴科荣C(009125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0301元 | 1.2091元 |
| 2025-12-19 | 1.0220元 | 1.2010元 |
| 2025-12-18 | 1.0149元 | 1.1939元 |
| 2025-12-17 | 1.0209元 | 1.1999元 |
| 2025-12-16 | 1.0107元 | 1.1897元 |
| 2025-12-15 | 1.0271元 | 1.2061元 |
| 2025-12-12 | 1.0490元 | 1.2280元 |
| 2025-12-11 | 1.0372元 | 1.2162元 |
| 2025-12-10 | 1.0393元 | 1.2183元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.2125元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.2154元 |
| 2025-12-05 | 1.0294元 | 1.2084元 |
| 2025-12-04 | 1.0267元 | 1.2057元 |
| 2025-12-03 | 1.0234元 | 1.2024元 |
| 2025-12-02 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2025-12-01 | 1.0350元 | 1.2140元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.2191元 |
| 2025-11-27 | 1.0370元 | 1.2160元 |
| 2025-11-26 | 1.0418元 | 1.2208元 |
| 2025-11-25 | 1.0377元 | 1.2167元 |
| 2025-11-24 | 1.0309元 | 1.2099元 |
| 2025-11-21 | 1.0221元 | 1.2011元 |
| 2025-11-20 | 1.0338元 | 1.2128元 |
| 2025-11-19 | 1.0339元 | 1.2129元 |
| 2025-11-18 | 1.0408元 | 1.2198元 |
| 2025-11-17 | 1.0461元 | 1.2251元 |
| 2025-11-14 | 1.0555元 | 1.2345元 |
| 2025-11-13 | 1.0604元 | 1.2394元 |
| 2025-11-12 | 1.0385元 | 1.2175元 |
| 2025-11-11 | 1.0297元 | 1.2087元 |
| 2025-11-10 | 1.0310元 | 1.2100元 |
| 2025-11-07 | 1.0274元 | 1.2064元 |
| 2025-11-06 | 1.0374元 | 1.2164元 |
| 2025-11-05 | 1.0322元 | 1.2112元 |
| 2025-11-04 | 1.0356元 | 1.2146元 |
| 2025-11-03 | 1.0611元 | 1.2401元 |
| 2025-10-31 | 1.0664元 | 1.2454元 |
| 2025-10-30 | 1.0494元 | 1.2284元 |
| 2025-10-29 | 1.0669元 | 1.2459元 |
| 2025-10-28 | 1.0687元 | 1.2477元 |
| 2025-10-27 | 1.0734元 | 1.2524元 |
| 2025-10-24 | 1.0674元 | 1.2464元 |
| 2025-10-23 | 1.0499元 | 1.2289元 |
| 2025-10-22 | 1.0651元 | 1.2441元 |
| 2025-10-21 | 1.0746元 | 1.2536元 |
| 2025-10-20 | 1.0580元 | 1.2370元 |
| 2025-10-17 | 1.0592元 | 1.2382元 |
| 2025-10-16 | 1.0791元 | 1.2581元 |
| 2025-10-15 | 1.0850元 | 1.2640元 |
| 2025-10-14 | 1.0683元 | 1.2473元 |