华泰保兴科荣C (009125.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型混合型成立日期2020-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1588元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4705 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴科荣(009124) |
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华泰保兴科荣C(009125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |