博远增益纯债债券C(009110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0274元 | 1.0784元 |
| 2026-03-12 | 1.0276元 | 1.0786元 |
| 2026-03-11 | 1.0274元 | 1.0784元 |
| 2026-03-10 | 1.0276元 | 1.0786元 |
| 2026-03-09 | 1.0275元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0284元 | 1.0794元 |
| 2026-03-05 | 1.0283元 | 1.0793元 |
| 2026-03-04 | 1.0281元 | 1.0791元 |
| 2026-03-03 | 1.0280元 | 1.0790元 |
| 2026-03-02 | 1.0280元 | 1.0790元 |
| 2026-02-27 | 1.0275元 | 1.0785元 |
| 2026-02-26 | 1.0275元 | 1.0785元 |
| 2026-02-25 | 1.0280元 | 1.0790元 |
| 2026-02-24 | 1.0282元 | 1.0792元 |
| 2026-02-13 | 1.0277元 | 1.0787元 |
| 2026-02-12 | 1.0277元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0276元 | 1.0786元 |
| 2026-02-10 | 1.0275元 | 1.0785元 |
| 2026-02-09 | 1.0274元 | 1.0784元 |
| 2026-02-06 | 1.0271元 | 1.0781元 |
| 2026-02-05 | 1.0265元 | 1.0775元 |
| 2026-02-04 | 1.0264元 | 1.0774元 |
| 2026-02-03 | 1.0265元 | 1.0775元 |
| 2026-02-02 | 1.0266元 | 1.0776元 |
| 2026-01-30 | 1.0265元 | 1.0775元 |
| 2026-01-29 | 1.0266元 | 1.0776元 |
| 2026-01-28 | 1.0265元 | 1.0775元 |
| 2026-01-27 | 1.0262元 | 1.0772元 |
| 2026-01-26 | 1.0265元 | 1.0775元 |
| 2026-01-23 | 1.0263元 | 1.0773元 |
| 2026-01-22 | 1.0259元 | 1.0769元 |
| 2026-01-21 | 1.0257元 | 1.0767元 |
| 2026-01-20 | 1.0251元 | 1.0761元 |
| 2026-01-19 | 1.0245元 | 1.0755元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.0753元 |
| 2026-01-15 | 1.0240元 | 1.0750元 |
| 2026-01-14 | 1.0237元 | 1.0747元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.0747元 |
| 2026-01-12 | 1.0234元 | 1.0744元 |
| 2026-01-09 | 1.0229元 | 1.0739元 |
| 2026-01-08 | 1.0227元 | 1.0737元 |
| 2026-01-07 | 1.0223元 | 1.0733元 |
| 2026-01-06 | 1.0229元 | 1.0739元 |
| 2026-01-05 | 1.0234元 | 1.0744元 |
| 2025-12-31 | 1.0240元 | 1.0750元 |
| 2025-12-30 | 1.0240元 | 1.0750元 |
| 2025-12-29 | 1.0242元 | 1.0752元 |
| 2025-12-26 | 1.0252元 | 1.0762元 |
| 2025-12-25 | 1.0249元 | 1.0759元 |
| 2025-12-24 | 1.0248元 | 1.0758元 |