博远增益纯债债券C(009110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.0747元 |
| 2026-01-12 | 1.0234元 | 1.0744元 |
| 2026-01-09 | 1.0229元 | 1.0739元 |
| 2026-01-08 | 1.0227元 | 1.0737元 |
| 2026-01-07 | 1.0223元 | 1.0733元 |
| 2026-01-06 | 1.0229元 | 1.0739元 |
| 2026-01-05 | 1.0234元 | 1.0744元 |
| 2025-12-31 | 1.0240元 | 1.0750元 |
| 2025-12-30 | 1.0240元 | 1.0750元 |
| 2025-12-29 | 1.0242元 | 1.0752元 |
| 2025-12-26 | 1.0252元 | 1.0762元 |
| 2025-12-25 | 1.0249元 | 1.0759元 |
| 2025-12-24 | 1.0248元 | 1.0758元 |
| 2025-12-23 | 1.0246元 | 1.0756元 |
| 2025-12-22 | 1.0240元 | 1.0750元 |
| 2025-12-19 | 1.0241元 | 1.0751元 |
| 2025-12-18 | 1.0237元 | 1.0747元 |
| 2025-12-17 | 1.0236元 | 1.0746元 |
| 2025-12-16 | 1.0229元 | 1.0739元 |
| 2025-12-15 | 1.0229元 | 1.0739元 |
| 2025-12-12 | 1.0236元 | 1.0746元 |
| 2025-12-11 | 1.0239元 | 1.0749元 |
| 2025-12-10 | 1.0234元 | 1.0744元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.0741元 |
| 2025-12-08 | 1.0226元 | 1.0736元 |
| 2025-12-05 | 1.0227元 | 1.0737元 |
| 2025-12-04 | 1.0224元 | 1.0734元 |
| 2025-12-03 | 1.0235元 | 1.0745元 |
| 2025-12-02 | 1.0240元 | 1.0750元 |
| 2025-12-01 | 1.0244元 | 1.0754元 |
| 2025-11-28 | 1.0243元 | 1.0753元 |
| 2025-11-27 | 1.0242元 | 1.0752元 |
| 2025-11-26 | 1.0246元 | 1.0756元 |
| 2025-11-25 | 1.0254元 | 1.0764元 |
| 2025-11-24 | 1.0257元 | 1.0767元 |
| 2025-11-21 | 1.0256元 | 1.0766元 |
| 2025-11-20 | 1.0257元 | 1.0767元 |
| 2025-11-19 | 1.0257元 | 1.0767元 |
| 2025-11-18 | 1.0258元 | 1.0768元 |
| 2025-11-17 | 1.0258元 | 1.0768元 |
| 2025-11-14 | 1.0255元 | 1.0765元 |
| 2025-11-13 | 1.0255元 | 1.0765元 |
| 2025-11-12 | 1.0257元 | 1.0767元 |
| 2025-11-11 | 1.0255元 | 1.0765元 |
| 2025-11-10 | 1.0253元 | 1.0763元 |
| 2025-11-07 | 1.0251元 | 1.0761元 |
| 2025-11-06 | 1.0251元 | 1.0761元 |
| 2025-11-05 | 1.0254元 | 1.0764元 |
| 2025-11-04 | 1.0252元 | 1.0762元 |
| 2025-11-03 | 1.0251元 | 1.0761元 |