博远增益纯债债券C (009110.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0347元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5820 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增益纯债债券(009109) |
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博远增益纯债债券C(009110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0347元 | 1.0857元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.0856元 |
| 2026-06-10 | 1.0351元 | 1.0861元 |
| 2026-06-09 | 1.0355元 | 1.0865元 |
| 2026-06-08 | 1.0359元 | 1.0869元 |
| 2026-06-05 | 1.0361元 | 1.0871元 |
| 2026-06-04 | 1.0363元 | 1.0873元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.0871元 |
| 2026-06-02 | 1.0362元 | 1.0872元 |
| 2026-06-01 | 1.0362元 | 1.0872元 |
| 2026-05-29 | 1.0358元 | 1.0868元 |
| 2026-05-28 | 1.0355元 | 1.0865元 |
| 2026-05-27 | 1.0352元 | 1.0862元 |
| 2026-05-26 | 1.0349元 | 1.0859元 |
| 2026-05-25 | 1.0345元 | 1.0855元 |
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.0853元 |
| 2026-05-21 | 1.0343元 | 1.0853元 |
| 2026-05-20 | 1.0342元 | 1.0852元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.0852元 |
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.0847元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.0844元 |
| 2026-05-14 | 1.0333元 | 1.0843元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.0844元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0841元 |
| 2026-05-11 | 1.0328元 | 1.0838元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.0833元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0832元 |
| 2026-05-06 | 1.0320元 | 1.0830元 |
| 2026-04-30 | 1.0326元 | 1.0836元 |
| 2026-04-29 | 1.0328元 | 1.0838元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.0834元 |
| 2026-04-27 | 1.0323元 | 1.0833元 |
| 2026-04-24 | 1.0327元 | 1.0837元 |
| 2026-04-23 | 1.0330元 | 1.0840元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.0843元 |
| 2026-04-21 | 1.0330元 | 1.0840元 |
| 2026-04-20 | 1.0325元 | 1.0835元 |
| 2026-04-17 | 1.0322元 | 1.0832元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0316元 | 1.0826元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0824元 |
| 2026-04-13 | 1.0312元 | 1.0822元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.0816元 |
| 2026-04-09 | 1.0301元 | 1.0811元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0811元 |
| 2026-04-07 | 1.0296元 | 1.0806元 |
| 2026-04-03 | 1.0292元 | 1.0802元 |
| 2026-04-02 | 1.0290元 | 1.0800元 |
| 2026-04-01 | 1.0288元 | 1.0798元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.0799元 |