博远增益纯债债券C(009110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0293元 | 1.0924元 |
| 2026-09-03 | 1.0292元 | 1.0923元 |
| 2026-09-02 | 1.0288元 | 1.0919元 |
| 2026-09-01 | 1.0290元 | 1.0921元 |
| 2026-08-31 | 1.0288元 | 1.0919元 |
| 2026-08-28 | 1.0290元 | 1.0921元 |
| 2026-08-27 | 1.0293元 | 1.0924元 |
| 2026-08-26 | 1.0297元 | 1.0928元 |
| 2026-08-25 | 1.0299元 | 1.0930元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.0931元 |
| 2026-08-21 | 1.0296元 | 1.0927元 |
| 2026-08-20 | 1.0298元 | 1.0929元 |
| 2026-08-19 | 1.0302元 | 1.0933元 |
| 2026-08-18 | 1.0304元 | 1.0935元 |
| 2026-08-17 | 1.0300元 | 1.0931元 |
| 2026-08-14 | 1.0297元 | 1.0928元 |
| 2026-08-13 | 1.0294元 | 1.0925元 |
| 2026-08-12 | 1.0289元 | 1.0920元 |
| 2026-08-11 | 1.0409元 | 1.0919元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.0920元 |
| 2026-08-07 | 1.0405元 | 1.0915元 |
| 2026-08-06 | 1.0404元 | 1.0914元 |
| 2026-08-05 | 1.0403元 | 1.0913元 |
| 2026-08-04 | 1.0403元 | 1.0913元 |
| 2026-08-03 | 1.0400元 | 1.0910元 |
| 2026-07-31 | 1.0398元 | 1.0908元 |
| 2026-07-30 | 1.0394元 | 1.0904元 |
| 2026-07-29 | 1.0388元 | 1.0898元 |
| 2026-07-28 | 1.0388元 | 1.0898元 |
| 2026-07-27 | 1.0387元 | 1.0897元 |
| 2026-07-24 | 1.0384元 | 1.0894元 |
| 2026-07-23 | 1.0382元 | 1.0892元 |
| 2026-07-22 | 1.0380元 | 1.0890元 |
| 2026-07-21 | 1.0373元 | 1.0883元 |
| 2026-07-20 | 1.0372元 | 1.0882元 |
| 2026-07-17 | 1.0373元 | 1.0883元 |
| 2026-07-16 | 1.0370元 | 1.0880元 |
| 2026-07-15 | 1.0370元 | 1.0880元 |
| 2026-07-14 | 1.0369元 | 1.0879元 |
| 2026-07-13 | 1.0368元 | 1.0878元 |
| 2026-07-10 | 1.0368元 | 1.0878元 |
| 2026-07-09 | 1.0367元 | 1.0877元 |
| 2026-07-08 | 1.0365元 | 1.0875元 |
| 2026-07-07 | 1.0363元 | 1.0873元 |
| 2026-07-06 | 1.0362元 | 1.0872元 |
| 2026-07-03 | 1.0357元 | 1.0867元 |
| 2026-07-02 | 1.0357元 | 1.0867元 |
| 2026-07-01 | 1.0357元 | 1.0867元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.0872元 |
| 2026-06-29 | 1.0365元 | 1.0875元 |