博远增益纯债债券C(009110) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 4,867.03 | 4,697.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,915.06 | 4,777.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,099.52 | 4,980.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.63万 | 1.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.68万 | 1.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.67万 | 1.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.70万 | 1.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.78万 | 1.70万元 | -- |