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公告
博远增益纯债债券C
(009110.jj )
博远基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-28
总资产规模
1.63万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0243
元
(
2026-01-16
)
基金经理
黄婧丽
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.99%
(5773 / 7182)
相关基金:
主从基金:
博远增益纯债债券A
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博远增益纯债债券C(009110) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
1.63万
1.60万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.68万
1.63万
元
--
2025-03-31
1.02
元
1.67万
1.64万
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.70万
1.64万
元
--
2024-09-30
1.05
元
1.78万
1.70万
元
--
2024-06-30
1.04
元
1.78万
1.71万
元
--
2024-03-31
--
101.42万
98.82万
元
--