博远增益纯债债券C (009110.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5876 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增益纯债债券(009109) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博远增益纯债债券C(009110) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,915.06 | 4,777.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,099.52 | 4,980.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.63万 | 1.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.68万 | 1.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.67万 | 1.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.70万 | 1.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.78万 | 1.70万元 | -- |