博远增益纯债债券C
(009110.jj ) 博远基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模1.63万 (2025-09-30) 基金净值1.0229 (2026-01-09) 基金经理黄婧丽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5766 / 7199)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

博远增益纯债债券C(009110) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-112025-06-110.005 元1.64万81.770.48%1.45%
2025-03-142025-03-140.01 元1.64万163.740.97%
2024-11-012024-11-010.025 元1.70万425.352.38%3.45%
2024-03-132024-03-130.011 元1.74万191.221.06%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。