博远增益纯债债券C
(009110.jj )
基金经理黄婧丽马杰基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模4,867.03 (2026-06-30) 基金净值1.0293 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5744 / 7466)
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博远增益纯债债券C(009110) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-122026-08-120.0121 元4,697.0056.831.16%1.16%
2025-06-112025-06-110.005 元1.64万81.770.48%1.45%
2025-03-142025-03-140.01 元1.64万163.740.97%
2024-11-012024-11-010.025 元1.70万425.352.38%3.45%
2024-03-132024-03-130.011 元1.74万191.221.06%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。