嘉合同顺智选股票A(009106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9657元 | 1.1157元 |
| 2026-06-04 | 0.9787元 | 1.1287元 |
| 2026-06-03 | 0.9833元 | 1.1333元 |
| 2026-06-02 | 0.9861元 | 1.1361元 |
| 2026-06-01 | 0.9727元 | 1.1227元 |
| 2026-05-29 | 0.9746元 | 1.1246元 |
| 2026-05-28 | 0.9753元 | 1.1253元 |
| 2026-05-27 | 0.9778元 | 1.1278元 |
| 2026-05-26 | 0.9902元 | 1.1402元 |
| 2026-05-25 | 0.9827元 | 1.1327元 |
| 2026-05-22 | 0.9713元 | 1.1213元 |
| 2026-05-21 | 0.9576元 | 1.1076元 |
| 2026-05-20 | 0.9620元 | 1.1120元 |
| 2026-05-19 | 0.9676元 | 1.1176元 |
| 2026-05-18 | 0.9600元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 0.9632元 | 1.1132元 |
| 2026-05-14 | 0.9745元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 0.9862元 | 1.1362元 |
| 2026-05-12 | 0.9771元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 0.9776元 | 1.1276元 |
| 2026-05-08 | 0.9698元 | 1.1198元 |
| 2026-05-07 | 0.9706元 | 1.1206元 |
| 2026-05-06 | 0.9713元 | 1.1213元 |
| 2026-04-30 | 0.9621元 | 1.1121元 |
| 2026-04-29 | 0.9658元 | 1.1158元 |
| 2026-04-28 | 0.9549元 | 1.1049元 |
| 2026-04-27 | 0.9529元 | 1.1029元 |
| 2026-04-24 | 0.9539元 | 1.1039元 |
| 2026-04-23 | 0.9595元 | 1.1095元 |
| 2026-04-22 | 0.9611元 | 1.1111元 |
| 2026-04-21 | 0.9586元 | 1.1086元 |
| 2026-04-20 | 0.9530元 | 1.1030元 |
| 2026-04-17 | 0.9440元 | 1.0940元 |
| 2026-04-16 | 0.9497元 | 1.0997元 |
| 2026-04-15 | 0.9438元 | 1.0938元 |
| 2026-04-14 | 0.9448元 | 1.0948元 |
| 2026-04-13 | 0.9346元 | 1.0846元 |
| 2026-04-10 | 0.9339元 | 1.0839元 |
| 2026-04-09 | 0.9267元 | 1.0767元 |
| 2026-04-08 | 0.9332元 | 1.0832元 |
| 2026-04-07 | 0.9097元 | 1.0597元 |
| 2026-04-03 | 0.9104元 | 1.0604元 |
| 2026-04-02 | 0.9160元 | 1.0660元 |
| 2026-04-01 | 0.9196元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 0.9017元 | 1.0517元 |
| 2026-03-30 | 0.9090元 | 1.0590元 |
| 2026-03-27 | 0.9095元 | 1.0595元 |
| 2026-03-26 | 0.9057元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 0.9168元 | 1.0668元 |
| 2026-03-24 | 0.9102元 | 1.0602元 |