嘉合同顺智选股票A(009106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9539元 | 1.1039元 |
| 2026-04-23 | 0.9595元 | 1.1095元 |
| 2026-04-22 | 0.9611元 | 1.1111元 |
| 2026-04-21 | 0.9586元 | 1.1086元 |
| 2026-04-20 | 0.9530元 | 1.1030元 |
| 2026-04-17 | 0.9440元 | 1.0940元 |
| 2026-04-16 | 0.9497元 | 1.0997元 |
| 2026-04-15 | 0.9438元 | 1.0938元 |
| 2026-04-14 | 0.9448元 | 1.0948元 |
| 2026-04-13 | 0.9346元 | 1.0846元 |
| 2026-04-10 | 0.9339元 | 1.0839元 |
| 2026-04-09 | 0.9267元 | 1.0767元 |
| 2026-04-08 | 0.9332元 | 1.0832元 |
| 2026-04-07 | 0.9097元 | 1.0597元 |
| 2026-04-03 | 0.9104元 | 1.0604元 |
| 2026-04-02 | 0.9160元 | 1.0660元 |
| 2026-04-01 | 0.9196元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 0.9017元 | 1.0517元 |
| 2026-03-30 | 0.9090元 | 1.0590元 |
| 2026-03-27 | 0.9095元 | 1.0595元 |
| 2026-03-26 | 0.9057元 | 1.0557元 |
| 2026-03-25 | 0.9168元 | 1.0668元 |
| 2026-03-24 | 0.9102元 | 1.0602元 |
| 2026-03-23 | 0.8973元 | 1.0473元 |
| 2026-03-20 | 0.9193元 | 1.0693元 |
| 2026-03-19 | 0.9252元 | 1.0752元 |
| 2026-03-18 | 0.9379元 | 1.0879元 |
| 2026-03-17 | 0.9292元 | 1.0792元 |
| 2026-03-16 | 0.9349元 | 1.0849元 |
| 2026-03-13 | 0.9301元 | 1.0801元 |
| 2026-03-12 | 0.9363元 | 1.0863元 |
| 2026-03-11 | 0.9372元 | 1.0872元 |
| 2026-03-10 | 0.9299元 | 1.0799元 |
| 2026-03-09 | 0.9205元 | 1.0705元 |
| 2026-03-06 | 0.9302元 | 1.0802元 |
| 2026-03-05 | 0.9293元 | 1.0793元 |
| 2026-03-04 | 0.9232元 | 1.0732元 |
| 2026-03-03 | 0.9370元 | 1.0870元 |
| 2026-03-02 | 0.9423元 | 1.0923元 |
| 2026-02-27 | 0.9338元 | 1.0838元 |
| 2026-02-26 | 0.9341元 | 1.0841元 |
| 2026-02-25 | 0.9336元 | 1.0836元 |
| 2026-02-24 | 0.9258元 | 1.0758元 |
| 2026-02-13 | 0.9148元 | 1.0648元 |
| 2026-02-12 | 0.9305元 | 1.0805元 |
| 2026-02-11 | 0.9278元 | 1.0778元 |
| 2026-02-10 | 0.9306元 | 1.0806元 |
| 2026-02-09 | 0.9298元 | 1.0798元 |
| 2026-02-06 | 0.9209元 | 1.0709元 |
| 2026-02-05 | 0.9252元 | 1.0752元 |