鹏华安泽混合A(009096) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 1,143.97万 | 943.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,161.99万 | 971.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,255.00万 | 1,041.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,330.57万 | 1,108.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,921.19万 | 2,454.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1,513.52万 | 1,280.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,634.30万 | 1,391.13万元 | -- |