鹏华安泽混合A(009096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.50万元 | 0.60% | 3.50万元 | 0.20% |
| 2026-02-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 30.54万元 | 0.60% | 10.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.96万元 | 0.60% | 5.32万元 | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.66万元 | 0.60% | 17.22万元 | 0.20% |