鹏华安泽混合A(009096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-23 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-20 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-09 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-07 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-02 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-30 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-26 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-25 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-23 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-04 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-03 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-02 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-01 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-29 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-28 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-27 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-26 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-25 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-22 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-20 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |