鹏华安泽混合A(009096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-19 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-04 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-02 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-24 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-12 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-11 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-05 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-30 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |