鹏华安泽混合A(009096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-30 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-12 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-09 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-07 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-05 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-31 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-22 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-18 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-17 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-12 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-11 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-09 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-08 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-05 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-01 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-27 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-26 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-25 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |