鹏华安泽混合A(009096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-30 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-23 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-09 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-03 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-02 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-01 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-31 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-30 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-19 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-16 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-04 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |