华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5236 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-09-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-09-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-09-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-09-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-07 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-09-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-02 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-01 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-28 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-20 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-19 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-07 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-31 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-29 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-27 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-24 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |