华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1439元 (2025-12-08) 基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4923 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5.82亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5.50亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.45亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.10亿 | 9,779.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.54亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.36亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.71亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.70亿 | 2.46亿元 | -- |