华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1494元 (2026-04-01) 基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5062 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 133.42万元 | 0.30% | 22.24万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 254.63万元 | 0.30% | 42.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 172.36万元 | 0.30% | 28.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |