华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1537元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5255 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-30 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-17 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-04 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-01 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-27 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |