华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1465元 (2026-02-04) 基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5116 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-07 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-19 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-15 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-09 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |