华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1496元 (2026-04-03) 基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5051 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-11 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-05 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-04 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-29 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |