华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1520元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5298 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-29 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-20 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-14 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-07 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-11 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |