华泰柏瑞鸿利中短债债券A (009093.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1439元 (2025-12-08) 基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4926 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞鸿利中短债债券E 、华泰柏瑞鸿利中短债债券C |
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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-18 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-31 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-10-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-10-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-10-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-23 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-10-22 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-10-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-10-20 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-10-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-10-16 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-10-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-13 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-10-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-09-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-09-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-09-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-09-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-09-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-09-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-09-22 | 1.1406元 | 1.1406元 |