南方沪深300指数增强C (009060.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4659元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (2910 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强A |
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-09-14 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-09-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-09-10 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-09-09 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-09-08 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-09-07 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-09-04 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-09-03 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-09-02 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-09-01 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-08-31 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-08-28 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-08-26 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-25 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-24 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-08-21 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-20 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-08-19 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-08-18 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-08-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-08-14 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-13 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-08-12 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-08-11 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-08-10 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-08-07 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-08-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-05 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-08-04 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-08-03 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-31 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-30 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-29 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-28 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-24 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-23 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-22 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-21 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-20 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-07-17 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-16 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-15 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-07-14 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-13 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-10 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-09 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-08 | 1.5078元 | 1.5078元 |