南方沪深300指数增强C (009060.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4756元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2921 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强(009059) |
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-23 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-22 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-21 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-20 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-07-17 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-16 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-15 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-07-14 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-13 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-10 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-09 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-08 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-07-07 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-06 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-03 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-02 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-01 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-06-30 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-29 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-26 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-06-25 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-24 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-23 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-18 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-17 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-16 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-15 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-06-12 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-11 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-10 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-09 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-08 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-05 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-04 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-03 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-02 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-01 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-05-29 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-28 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-27 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-26 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-25 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-22 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-21 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-20 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-05-19 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-18 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-15 | 1.5314元 | 1.5314元 |