南方沪深300指数增强C (009060.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5148元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3231 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强(009059) |
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-04 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-03 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-02 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-06-01 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-05-29 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-28 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-27 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-26 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-25 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-22 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-21 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-20 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-05-19 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-18 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-05-15 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-14 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-05-13 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-12 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-11 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-08 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-07 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-06 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-30 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-28 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-27 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-24 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-23 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-22 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-21 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-20 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-17 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-16 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-04-15 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-14 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-13 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-10 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-09 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-08 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-07 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-02 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-01 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-31 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-26 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-25 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |