南方沪深300指数增强C (009060.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4659元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (2906 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强A |
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 92.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00万 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1.00万 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,680.55万 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 81.34万 | 0.16% |
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