南方沪深300指数增强C (009060.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4036元 (2025-12-19) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3039 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强A |
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-18 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-17 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-16 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2025-12-15 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-12-11 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-10 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-09 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-12-08 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-05 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-04 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-03 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-02 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-01 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-11-28 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-27 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-11-26 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2025-11-24 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-21 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-11-20 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-11-19 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-11-18 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-17 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2025-11-14 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-11-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-11-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-11-11 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-11-10 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-11-07 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-11-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-11-05 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-04 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-11-03 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-10-31 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-10-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-10-29 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-10-28 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-10-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-10-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-10-23 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-10-22 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-10-21 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-10-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-10-17 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-10-16 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-10-15 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-10-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-10-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |