南方沪深300指数增强C (009060.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5161元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3270 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强A |
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南方沪深300指数增强C(009060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-04-24 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-23 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-22 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-21 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-20 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-17 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-16 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-04-15 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-14 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-13 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-10 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-09 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-08 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-07 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-02 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-01 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-31 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-26 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-25 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-23 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-20 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-19 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-18 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-17 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-03-16 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-03-13 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-12 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-03-11 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-03-10 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-03-09 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-03-06 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-05 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-03-04 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-02 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-02-27 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-02-26 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-25 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-02-24 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-13 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-02-12 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-11 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-02-10 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-02-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-02-06 | 1.4623元 | 1.4623元 |