南方沪深300指数增强C (009060.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4334元 (2025-12-26) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3084 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强A |
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南方沪深300指数增强C(009060) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.75亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.19亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.84亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.48亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 7,811.71万 | 6,576.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,225.02万 | 5,902.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,850.70万 | 6,481.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 5,641.74万 | 5,651.91万元 | -- |