南方沪深300指数增强C (009060.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4659元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (2906 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强A |
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南方沪深300指数增强C(009060) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 2.56亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 2.24亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.85亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.75亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.19亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.84亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.48亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 7,811.71万 | 6,576.62万元 | -- |