圆信永丰大湾区C (009056.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1947元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.71% (787 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰大湾区(009055) |
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圆信永丰大湾区C(009056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.1947元 | 3.1947元 |
| 2026-07-15 | 3.2984元 | 3.2984元 |
| 2026-07-14 | 3.4117元 | 3.4117元 |
| 2026-07-13 | 3.2918元 | 3.2918元 |
| 2026-07-10 | 3.5041元 | 3.5041元 |
| 2026-07-09 | 3.6407元 | 3.6407元 |
| 2026-07-08 | 3.5299元 | 3.5299元 |
| 2026-07-07 | 3.6339元 | 3.6339元 |
| 2026-07-06 | 3.6897元 | 3.6897元 |
| 2026-07-03 | 3.7888元 | 3.7888元 |
| 2026-07-02 | 3.8102元 | 3.8102元 |
| 2026-07-01 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-06-30 | 4.0802元 | 4.0802元 |
| 2026-06-29 | 3.9464元 | 3.9464元 |
| 2026-06-26 | 4.0414元 | 4.0414元 |
| 2026-06-25 | 4.1544元 | 4.1544元 |
| 2026-06-24 | 4.1038元 | 4.1038元 |
| 2026-06-23 | 3.9656元 | 3.9656元 |
| 2026-06-22 | 4.0938元 | 4.0938元 |
| 2026-06-18 | 4.0071元 | 4.0071元 |
| 2026-06-17 | 3.8992元 | 3.8992元 |
| 2026-06-16 | 3.7651元 | 3.7651元 |
| 2026-06-15 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2026-06-12 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-06-11 | 3.4109元 | 3.4109元 |
| 2026-06-10 | 3.3874元 | 3.3874元 |
| 2026-06-09 | 3.5316元 | 3.5316元 |
| 2026-06-08 | 3.3655元 | 3.3655元 |
| 2026-06-05 | 3.4506元 | 3.4506元 |
| 2026-06-04 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2026-06-03 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-06-02 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-06-01 | 3.2564元 | 3.2564元 |
| 2026-05-29 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2026-05-28 | 3.3983元 | 3.3983元 |
| 2026-05-27 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-05-26 | 3.2226元 | 3.2226元 |
| 2026-05-25 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-05-22 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2026-05-21 | 2.9856元 | 2.9856元 |
| 2026-05-20 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2026-05-19 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-18 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-05-15 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2026-05-14 | 2.9339元 | 2.9339元 |
| 2026-05-13 | 3.0124元 | 3.0124元 |
| 2026-05-12 | 2.9594元 | 2.9594元 |
| 2026-05-11 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-05-08 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-05-07 | 2.9057元 | 2.9057元 |