圆信永丰大湾区C (009056.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6464元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率23.69% (785 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰大湾区(009055) |
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圆信永丰大湾区C(009056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.6464元 | 3.6464元 |
| 2026-06-12 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-06-11 | 3.4109元 | 3.4109元 |
| 2026-06-10 | 3.3874元 | 3.3874元 |
| 2026-06-09 | 3.5316元 | 3.5316元 |
| 2026-06-08 | 3.3655元 | 3.3655元 |
| 2026-06-05 | 3.4506元 | 3.4506元 |
| 2026-06-04 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2026-06-03 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-06-02 | 3.3482元 | 3.3482元 |
| 2026-06-01 | 3.2564元 | 3.2564元 |
| 2026-05-29 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2026-05-28 | 3.3983元 | 3.3983元 |
| 2026-05-27 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-05-26 | 3.2226元 | 3.2226元 |
| 2026-05-25 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-05-22 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2026-05-21 | 2.9856元 | 2.9856元 |
| 2026-05-20 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2026-05-19 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-05-18 | 2.9547元 | 2.9547元 |
| 2026-05-15 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2026-05-14 | 2.9339元 | 2.9339元 |
| 2026-05-13 | 3.0124元 | 3.0124元 |
| 2026-05-12 | 2.9594元 | 2.9594元 |
| 2026-05-11 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-05-08 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-05-07 | 2.9057元 | 2.9057元 |
| 2026-05-06 | 2.8415元 | 2.8415元 |
| 2026-04-30 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-04-29 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-04-28 | 2.7109元 | 2.7109元 |
| 2026-04-27 | 2.7479元 | 2.7479元 |
| 2026-04-24 | 2.6603元 | 2.6603元 |
| 2026-04-23 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-04-22 | 2.7096元 | 2.7096元 |
| 2026-04-21 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-04-20 | 2.6325元 | 2.6325元 |
| 2026-04-17 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-04-16 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-04-15 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-04-14 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-04-13 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-04-10 | 2.4919元 | 2.4919元 |
| 2026-04-09 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2026-04-08 | 2.4335元 | 2.4335元 |
| 2026-04-07 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-04-03 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-04-02 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-04-01 | 2.3321元 | 2.3321元 |