圆信永丰大湾区C (009056.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7888元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.24% (808 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰大湾区(009055) |
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圆信永丰大湾区C(009056) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.29元 | 64.83万 | 28.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.28元 | 91.48万 | 40.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 1,859.29万 | 811.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 5,143.10万 | 3,476.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 5,316.24万 | 3,476.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 5,054.44万 | 3,476.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 4,855.23万 | 3,476.71万元 | -- |