建信上海金ETF联接C (009034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2923元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.39% (24 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接(009033) 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF(518860) |
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建信上海金ETF联接C(009034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-05-21 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-05-20 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-05-19 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-05-18 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-05-15 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-05-14 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-05-13 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-05-12 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-11 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-05-08 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-05-07 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-05-06 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-04-30 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-04-29 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-04-28 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-04-27 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-04-24 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-04-23 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-04-22 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-04-21 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2026-04-20 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-04-17 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2026-04-16 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-04-15 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-04-14 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2026-04-13 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-04-10 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2026-04-09 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-04-08 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-04-07 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-04-03 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-04-02 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-04-01 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-03-31 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-03-30 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-03-27 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-03-26 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-03-25 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-03-24 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-03-23 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-03-20 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-03-19 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-03-18 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-03-17 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-03-16 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-03-13 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-03-12 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-03-11 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-03-10 | 2.6536元 | 2.6536元 |