建信上海金ETF联接C (009034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0710元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (24 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接(009033) 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF(518860) |
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建信上海金ETF联接C(009034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-07-09 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-07-08 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-07 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-07-06 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-07-03 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-07-02 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-07-01 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-30 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-29 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-06-26 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-06-25 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-06-24 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-06-23 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-22 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-06-18 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-06-17 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-06-16 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2026-06-15 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-06-12 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-06-11 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-06-10 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-06-09 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-06-08 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-06-05 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-06-04 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-06-03 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-06-02 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-06-01 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-05-29 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-05-28 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2026-05-27 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-05-26 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-05-25 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-05-22 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2026-05-21 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-05-20 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-05-19 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-05-18 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-05-15 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-05-14 | 2.3734元 | 2.3734元 |
| 2026-05-13 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-05-12 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-05-11 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-05-08 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-05-07 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-05-06 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-04-30 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-04-29 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2026-04-28 | 2.3621元 | 2.3621元 |