建信上海金ETF联接C (009034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3867元 (2026-04-03) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (24 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接A 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接C(009034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-04-02 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-04-01 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-03-31 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-03-30 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-03-27 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-03-26 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-03-25 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-03-24 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2026-03-23 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-03-20 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-03-19 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-03-18 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-03-17 | 2.5779元 | 2.5779元 |
| 2026-03-16 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-03-13 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-03-12 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-03-11 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-03-10 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-03-09 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-03-06 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-03-05 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-03-04 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2026-03-03 | 2.7303元 | 2.7303元 |
| 2026-03-02 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-02-27 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-02-26 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-02-25 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2026-02-24 | 2.6513元 | 2.6513元 |
| 2026-02-13 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-02-12 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-02-11 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-02-10 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-02-09 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-02-06 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-02-05 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-02-04 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-02-03 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2026-02-02 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-01-30 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2026-01-29 | 2.8678元 | 2.8678元 |
| 2026-01-28 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-01-27 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-01-26 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-01-23 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-01-22 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-01-21 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-01-20 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-01-19 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-01-16 | 2.3836元 | 2.3836元 |