建信上海金ETF联接C (009034.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4473元 (2026-04-08) 基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.08% (24 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上海金ETF联接A 、建信上海金ETF联接D目标基金: 建信上海金ETF |
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建信上海金ETF联接C(009034) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.25元 | 26.53亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 15.99亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 16.04亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 8.49亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 3.10亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 1.08亿 | 7,781.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 5,215.62万 | 4,038.11万元 | -- |