鹏华丰诚债券C(009022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-15 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-03 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-25 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-06-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-22 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-18 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-16 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-15 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-12 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-11 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-10 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-09 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-05 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-04 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-02 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-29 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-28 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-25 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-21 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-08 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-07 | 1.2281元 | 1.2281元 |