鹏华丰诚债券C(009022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-04 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-29 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-01-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-22 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-01-21 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-16 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-01-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-13 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-12 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-09 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-08 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-07 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-01-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-23 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-19 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-17 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-09 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-12-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-01 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-28 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |