鹏华丰诚债券C(009022) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2.14亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.35亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7,611.92万 | 6,423.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,210.93万 | 1,891.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,817.75万 | 4,142.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7,443.47万 | 6,555.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7,660.09万 | 6,760.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,357.03万 | 8,357.47万元 | -- |