鹏华丰诚债券C(009022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-10-08 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-09-29 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-09-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-23 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-22 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-21 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-09-18 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-17 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-09-16 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-09-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-09-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-09-09 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-09-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-07 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-04 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-09-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-01 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-31 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-28 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-26 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-08-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-21 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-19 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-14 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-07 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-08-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-05 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-31 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-30 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-28 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-24 | 1.2261元 | 1.2261元 |