兴全沪港深两年持有混合(009007) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 15.78亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 14.26亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 13.46亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 12.54亿 | 18.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 13.62亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 12.26亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.98亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 12.61亿 | 21.43亿元 | -- |