兴全沪港深两年持有混合(009007) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 10.34亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 13.42亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 15.78亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 14.26亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 13.46亿 | 17.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 12.54亿 | 18.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 13.62亿 | 19.43亿元 | -- |