兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-08 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-31 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-30 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-25 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-23 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-19 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-12-17 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-11 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-10 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-12-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-12-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-01 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-11-28 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-27 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-26 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-11-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-11-21 | 0.9299元 | 0.9299元 |