兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-06 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-07-03 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-02 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-01 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-30 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-06-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-06-24 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-23 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-22 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-18 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-16 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-15 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-11 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-10 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-09 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-05 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-04 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-29 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-27 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-26 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-21 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-05-18 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-11 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-30 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-04-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |