兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-10-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-09-30 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-09-29 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-09-28 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-09-24 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-23 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-09-22 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-09-21 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-09-18 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-17 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-09-16 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-09-15 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-09-14 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-09-11 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-09-10 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-09-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-09-08 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-09-07 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-09-04 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-09-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-09-02 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-09-01 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-31 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-28 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-08-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-26 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-25 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-24 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-19 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-08-17 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-08-14 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-12 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-08-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-08-07 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-06 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-05 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-04 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-03 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-31 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-29 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-28 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-24 | 0.8503元 | 0.8503元 |