兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.80亿 | 87.27% |
| (其中) 股票 | 11.80亿 | 87.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,695.72万 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 1,695.72万 | 1.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 10.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,052.24万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 11.59% |
| 采矿业 | 927.10万 | 0.69% |
| 建筑业 | 503.74万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.05万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.47万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.03亿 | 15.04% |
| 通信服务 | 1.75亿 | 12.91% |
| 信息技术 | 1.52亿 | 11.22% |
| 医疗保健 | 1.35亿 | 10.01% |
| 原材料 | 1.19亿 | 8.80% |
| 工业 | 1.14亿 | 8.45% |
| 金融 | 7,163.42万 | 5.30% |
| 房地产 | 1,828.96万 | 1.35% |
| 日常消费品 | 1,417.89万 | 1.05% |
| 能源 | 257.80万 | 0.19% |
| 公用事业 | 254.44万 | 0.19% |
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