兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.29亿 | 87.77% |
| (其中) 股票 | 9.29亿 | 87.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,180.93万 | 1.12% |
| (其中) 债券 | 1,180.93万 | 1.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 10.79% |
| 4 | 其他资产 | 352.28万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,301.71万 | 8.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,843.50万 | 2.69% |
| 建筑业 | 503.44万 | 0.48% |
| 采矿业 | 175.88万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.51亿 | 14.23% |
| 工业 | 1.33亿 | 12.53% |
| 信息技术 | 1.16亿 | 10.97% |
| 通信服务 | 1.06亿 | 9.98% |
| 医疗保健 | 1.02亿 | 9.64% |
| 原材料 | 6,389.14万 | 6.04% |
| 能源 | 4,275.49万 | 4.04% |
| 房地产 | 3,644.01万 | 3.44% |
| 日常消费品 | 2,405.37万 | 2.27% |
| 金融 | 2,299.54万 | 2.17% |
| 公用事业 | 350.71万 | 0.33% |
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