兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.74亿 | 87.15% |
| (其中) 股票 | 7.74亿 | 87.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,182.12万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 1,182.12万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,832.52万 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 408.69万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 11.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578.65万 | 0.65% |
| 建筑业 | 328.60万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.99万 | 0.05% |
| 采矿业 | 18.80万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.70%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.63亿 | 18.30% |
| 工业 | 1.52亿 | 17.13% |
| 非日常生活消费品 | 9,859.52万 | 11.09% |
| 通信服务 | 7,932.37万 | 8.93% |
| 医疗保健 | 7,898.55万 | 8.89% |
| 房地产 | 2,775.31万 | 3.12% |
| 原材料 | 2,773.83万 | 3.12% |
| 金融 | 2,049.46万 | 2.31% |
| 日常消费品 | 1,325.82万 | 1.49% |
| 能源 | 283.98万 | 0.32% |
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