兴全沪港深两年持有混合(009007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 788.86万元 | 1.20% | 131.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,473.02万元 | 1.20% | 245.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 720.08万元 | 1.20% | 120.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |