长城泰利债券C (009002.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4865 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城泰利债券(009001) |
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长城泰利债券C(009002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1320元 | 1.1699元 |
| 2026-07-09 | 1.1319元 | 1.1698元 |
| 2026-07-08 | 1.1319元 | 1.1698元 |
| 2026-07-07 | 1.1318元 | 1.1697元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1695元 |
| 2026-07-03 | 1.1312元 | 1.1691元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.1691元 |
| 2026-07-01 | 1.1311元 | 1.1690元 |
| 2026-06-30 | 1.1317元 | 1.1696元 |
| 2026-06-29 | 1.1320元 | 1.1699元 |
| 2026-06-26 | 1.1315元 | 1.1694元 |
| 2026-06-25 | 1.1313元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1309元 | 1.1688元 |
| 2026-06-23 | 1.1307元 | 1.1686元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.1689元 |
| 2026-06-18 | 1.1309元 | 1.1688元 |
| 2026-06-17 | 1.1306元 | 1.1685元 |
| 2026-06-16 | 1.1302元 | 1.1681元 |
| 2026-06-15 | 1.1297元 | 1.1676元 |
| 2026-06-12 | 1.1295元 | 1.1674元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.1674元 |
| 2026-06-10 | 1.1301元 | 1.1680元 |
| 2026-06-09 | 1.1305元 | 1.1684元 |
| 2026-06-08 | 1.1309元 | 1.1688元 |
| 2026-06-05 | 1.1312元 | 1.1691元 |
| 2026-06-04 | 1.1313元 | 1.1692元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.1690元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1690元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1688元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 1.1685元 |
| 2026-05-28 | 1.1303元 | 1.1682元 |
| 2026-05-27 | 1.1301元 | 1.1680元 |
| 2026-05-26 | 1.1295元 | 1.1674元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.1669元 |
| 2026-05-22 | 1.1286元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.1666元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.1665元 |
| 2026-05-19 | 1.1284元 | 1.1663元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.1277元 | 1.1656元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1655元 |
| 2026-05-13 | 1.1275元 | 1.1654元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1651元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1647元 |
| 2026-05-08 | 1.1266元 | 1.1645元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1644元 |
| 2026-05-06 | 1.1263元 | 1.1642元 |
| 2026-04-30 | 1.1265元 | 1.1644元 |
| 2026-04-29 | 1.1265元 | 1.1644元 |
| 2026-04-28 | 1.1261元 | 1.1640元 |