长城泰利债券C (009002.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2020-02-25总资产规模2,367.49元 (2026-03-31) 基金净值1.1260元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4938 / 7262)
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长城泰利债券C(009002) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-05	2025-06-05	0.0069 元	1,979.00	13.66元	0.62%	1.52%
2025-03-05	2025-03-05	0.01 元	2,001.00	20.01元	0.90%	1.52%
2024-12-02	2024-12-02	0.021 元	125.17万	2.63万元	1.86%	1.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。