长城泰利债券C (009002.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1328元 (2026-07-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4820 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城泰利债券(009001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城泰利债券C(009002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1327元 | 1.1706元 |
| 2026-07-27 | 1.1328元 | 1.1707元 |
| 2026-07-24 | 1.1328元 | 1.1707元 |
| 2026-07-23 | 1.1327元 | 1.1706元 |
| 2026-07-22 | 1.1327元 | 1.1706元 |
| 2026-07-21 | 1.1323元 | 1.1702元 |
| 2026-07-20 | 1.1322元 | 1.1701元 |
| 2026-07-17 | 1.1323元 | 1.1702元 |
| 2026-07-16 | 1.1321元 | 1.1700元 |
| 2026-07-15 | 1.1321元 | 1.1700元 |
| 2026-07-14 | 1.1320元 | 1.1699元 |
| 2026-07-13 | 1.1320元 | 1.1699元 |
| 2026-07-10 | 1.1320元 | 1.1699元 |
| 2026-07-09 | 1.1319元 | 1.1698元 |
| 2026-07-08 | 1.1319元 | 1.1698元 |
| 2026-07-07 | 1.1318元 | 1.1697元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.1695元 |
| 2026-07-03 | 1.1312元 | 1.1691元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.1691元 |
| 2026-07-01 | 1.1311元 | 1.1690元 |
| 2026-06-30 | 1.1317元 | 1.1696元 |
| 2026-06-29 | 1.1320元 | 1.1699元 |
| 2026-06-26 | 1.1315元 | 1.1694元 |
| 2026-06-25 | 1.1313元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1309元 | 1.1688元 |
| 2026-06-23 | 1.1307元 | 1.1686元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.1689元 |
| 2026-06-18 | 1.1309元 | 1.1688元 |
| 2026-06-17 | 1.1306元 | 1.1685元 |
| 2026-06-16 | 1.1302元 | 1.1681元 |
| 2026-06-15 | 1.1297元 | 1.1676元 |
| 2026-06-12 | 1.1295元 | 1.1674元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.1674元 |
| 2026-06-10 | 1.1301元 | 1.1680元 |
| 2026-06-09 | 1.1305元 | 1.1684元 |
| 2026-06-08 | 1.1309元 | 1.1688元 |
| 2026-06-05 | 1.1312元 | 1.1691元 |
| 2026-06-04 | 1.1313元 | 1.1692元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.1690元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1690元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1688元 |
| 2026-05-29 | 1.1306元 | 1.1685元 |
| 2026-05-28 | 1.1303元 | 1.1682元 |
| 2026-05-27 | 1.1301元 | 1.1680元 |
| 2026-05-26 | 1.1295元 | 1.1674元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.1669元 |
| 2026-05-22 | 1.1286元 | 1.1665元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.1666元 |
| 2026-05-20 | 1.1286元 | 1.1665元 |
| 2026-05-19 | 1.1284元 | 1.1663元 |