长城泰利债券C(009002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.1642元 |
| 2026-04-21 | 1.1260元 | 1.1639元 |
| 2026-04-20 | 1.1257元 | 1.1636元 |
| 2026-04-17 | 1.1255元 | 1.1634元 |
| 2026-04-16 | 1.1251元 | 1.1630元 |
| 2026-04-15 | 1.1249元 | 1.1628元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.1626元 |
| 2026-04-13 | 1.1246元 | 1.1625元 |
| 2026-04-10 | 1.1244元 | 1.1623元 |
| 2026-04-09 | 1.1242元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.1243元 | 1.1622元 |
| 2026-04-07 | 1.1242元 | 1.1621元 |
| 2026-04-03 | 1.1237元 | 1.1616元 |
| 2026-04-02 | 1.1231元 | 1.1610元 |
| 2026-04-01 | 1.1229元 | 1.1608元 |
| 2026-03-31 | 1.1231元 | 1.1610元 |
| 2026-03-30 | 1.1229元 | 1.1608元 |
| 2026-03-27 | 1.1223元 | 1.1602元 |
| 2026-03-26 | 1.1220元 | 1.1599元 |
| 2026-03-25 | 1.1218元 | 1.1597元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.1595元 |
| 2026-03-23 | 1.1214元 | 1.1593元 |
| 2026-03-20 | 1.1214元 | 1.1593元 |
| 2026-03-19 | 1.1213元 | 1.1592元 |
| 2026-03-18 | 1.1210元 | 1.1589元 |
| 2026-03-17 | 1.1205元 | 1.1584元 |
| 2026-03-16 | 1.1202元 | 1.1581元 |
| 2026-03-13 | 1.1203元 | 1.1582元 |
| 2026-03-12 | 1.1200元 | 1.1579元 |
| 2026-03-11 | 1.1199元 | 1.1578元 |
| 2026-03-10 | 1.1199元 | 1.1578元 |
| 2026-03-09 | 1.1197元 | 1.1576元 |
| 2026-03-06 | 1.1202元 | 1.1581元 |
| 2026-03-05 | 1.1201元 | 1.1580元 |
| 2026-03-04 | 1.1199元 | 1.1578元 |
| 2026-03-03 | 1.1196元 | 1.1575元 |
| 2026-03-02 | 1.1194元 | 1.1573元 |
| 2026-02-27 | 1.1188元 | 1.1567元 |
| 2026-02-26 | 1.1186元 | 1.1565元 |
| 2026-02-25 | 1.1190元 | 1.1569元 |
| 2026-02-24 | 1.1192元 | 1.1571元 |
| 2026-02-13 | 1.1186元 | 1.1565元 |
| 2026-02-12 | 1.1185元 | 1.1564元 |
| 2026-02-11 | 1.1182元 | 1.1561元 |
| 2026-02-10 | 1.1180元 | 1.1559元 |
| 2026-02-09 | 1.1178元 | 1.1557元 |
| 2026-02-06 | 1.1173元 | 1.1552元 |
| 2026-02-05 | 1.1168元 | 1.1547元 |
| 2026-02-04 | 1.1165元 | 1.1544元 |
| 2026-02-03 | 1.1164元 | 1.1543元 |