长城泰利债券C (009002.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理吴冰燕基金类型债券型成立日期2020-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1265元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4959 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城泰利债券(009001) |
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长城泰利债券C(009002) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,367.49 | 2,108.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,180.89 | 1,960.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,177.05 | 1,970.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2,193.92 | 1,979.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,188.38 | 1,979.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,236.72 | 2,001.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 140.95万 | 125.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,203.35 | 1,965.00元 | -- |