汇添富多策略纯债A(008993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-21 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-20 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-07 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-30 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-23 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-14 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-07 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-31 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-30 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |