汇添富多策略纯债A(008993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-31 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-23 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-21 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-17 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-08 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-06 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-03 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-01 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-30 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-22 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-09 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-05 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |