汇添富多策略纯债A(008993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-10-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-10-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-10-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-10-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-10-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-10-08 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-09-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-09-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-09-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-15 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-09-11 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-09-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-08 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-07 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-09-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-02 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-09-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-31 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-17 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-31 | 1.1853元 | 1.1853元 |