汇添富多策略纯债A(008993) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5,472.51万 | 4,693.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 7,928.29万 | 6,796.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1.98亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.74亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3.47亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.28亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.78亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.64亿 | 1.47亿元 | -- |