大成科技创新混合C (008989.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2139元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (464 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科技创新混合(008988) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成科技创新混合C(008989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.2139元 | 5.2139元 |
| 2026-06-04 | 5.4229元 | 5.4229元 |
| 2026-06-03 | 5.3596元 | 5.3596元 |
| 2026-06-02 | 5.2403元 | 5.2403元 |
| 2026-06-01 | 5.0328元 | 5.0328元 |
| 2026-05-29 | 5.2840元 | 5.2840元 |
| 2026-05-28 | 5.3319元 | 5.3319元 |
| 2026-05-27 | 5.0923元 | 5.0923元 |
| 2026-05-26 | 5.1365元 | 5.1365元 |
| 2026-05-25 | 5.0092元 | 5.0092元 |
| 2026-05-22 | 4.8276元 | 4.8276元 |
| 2026-05-21 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-05-20 | 4.7164元 | 4.7164元 |
| 2026-05-19 | 4.6210元 | 4.6210元 |
| 2026-05-18 | 4.5905元 | 4.5905元 |
| 2026-05-15 | 4.5061元 | 4.5061元 |
| 2026-05-14 | 4.6961元 | 4.6961元 |
| 2026-05-13 | 4.8255元 | 4.8255元 |
| 2026-05-12 | 4.6637元 | 4.6637元 |
| 2026-05-11 | 4.5744元 | 4.5744元 |
| 2026-05-08 | 4.4744元 | 4.4744元 |
| 2026-05-07 | 4.4464元 | 4.4464元 |
| 2026-05-06 | 4.2839元 | 4.2839元 |
| 2026-04-30 | 4.0847元 | 4.0847元 |
| 2026-04-29 | 4.1400元 | 4.1400元 |
| 2026-04-28 | 4.0753元 | 4.0753元 |
| 2026-04-27 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-04-24 | 4.0661元 | 4.0661元 |
| 2026-04-23 | 4.1686元 | 4.1686元 |
| 2026-04-22 | 4.2104元 | 4.2104元 |
| 2026-04-21 | 3.9666元 | 3.9666元 |
| 2026-04-20 | 3.9255元 | 3.9255元 |
| 2026-04-17 | 3.9532元 | 3.9532元 |
| 2026-04-16 | 3.8255元 | 3.8255元 |
| 2026-04-15 | 3.6834元 | 3.6834元 |
| 2026-04-14 | 3.7652元 | 3.7652元 |
| 2026-04-13 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-04-10 | 3.6932元 | 3.6932元 |
| 2026-04-09 | 3.6666元 | 3.6666元 |
| 2026-04-08 | 3.5986元 | 3.5986元 |
| 2026-04-07 | 3.3697元 | 3.3697元 |
| 2026-04-03 | 3.3731元 | 3.3731元 |
| 2026-04-02 | 3.2746元 | 3.2746元 |
| 2026-04-01 | 3.3054元 | 3.3054元 |
| 2026-03-31 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-03-30 | 3.2835元 | 3.2835元 |
| 2026-03-27 | 3.2262元 | 3.2262元 |
| 2026-03-26 | 3.2425元 | 3.2425元 |
| 2026-03-25 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2026-03-24 | 3.2000元 | 3.2000元 |