大成科技创新混合C (008989.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4744元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.23% (577 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科技创新混合(008988) |
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大成科技创新混合C(008989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 4.4744元 | 4.4744元 |
| 2026-05-07 | 4.4464元 | 4.4464元 |
| 2026-05-06 | 4.2839元 | 4.2839元 |
| 2026-04-30 | 4.0847元 | 4.0847元 |
| 2026-04-29 | 4.1400元 | 4.1400元 |
| 2026-04-28 | 4.0753元 | 4.0753元 |
| 2026-04-27 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-04-24 | 4.0661元 | 4.0661元 |
| 2026-04-23 | 4.1686元 | 4.1686元 |
| 2026-04-22 | 4.2104元 | 4.2104元 |
| 2026-04-21 | 3.9666元 | 3.9666元 |
| 2026-04-20 | 3.9255元 | 3.9255元 |
| 2026-04-17 | 3.9532元 | 3.9532元 |
| 2026-04-16 | 3.8255元 | 3.8255元 |
| 2026-04-15 | 3.6834元 | 3.6834元 |
| 2026-04-14 | 3.7652元 | 3.7652元 |
| 2026-04-13 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-04-10 | 3.6932元 | 3.6932元 |
| 2026-04-09 | 3.6666元 | 3.6666元 |
| 2026-04-08 | 3.5986元 | 3.5986元 |
| 2026-04-07 | 3.3697元 | 3.3697元 |
| 2026-04-03 | 3.3731元 | 3.3731元 |
| 2026-04-02 | 3.2746元 | 3.2746元 |
| 2026-04-01 | 3.3054元 | 3.3054元 |
| 2026-03-31 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-03-30 | 3.2835元 | 3.2835元 |
| 2026-03-27 | 3.2262元 | 3.2262元 |
| 2026-03-26 | 3.2425元 | 3.2425元 |
| 2026-03-25 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2026-03-24 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-03-23 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-03-20 | 3.2013元 | 3.2013元 |
| 2026-03-19 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-03-18 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-03-17 | 3.0649元 | 3.0649元 |
| 2026-03-16 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-03-13 | 3.1924元 | 3.1924元 |
| 2026-03-12 | 3.1874元 | 3.1874元 |
| 2026-03-11 | 3.2363元 | 3.2363元 |
| 2026-03-10 | 3.2936元 | 3.2936元 |
| 2026-03-09 | 3.0991元 | 3.0991元 |
| 2026-03-06 | 3.1765元 | 3.1765元 |
| 2026-03-05 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-03-04 | 3.1952元 | 3.1952元 |
| 2026-03-03 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-03-02 | 3.3782元 | 3.3782元 |
| 2026-02-27 | 3.3195元 | 3.3195元 |
| 2026-02-26 | 3.3767元 | 3.3767元 |
| 2026-02-25 | 3.2908元 | 3.2908元 |
| 2026-02-24 | 3.2874元 | 3.2874元 |