大成科技创新混合C (008989.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.1025元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.01% (479 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科技创新混合(008988) |
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大成科技创新混合C(008989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6.1025元 | 6.1025元 |
| 2026-07-02 | 6.0353元 | 6.0353元 |
| 2026-07-01 | 6.5713元 | 6.5713元 |
| 2026-06-30 | 6.7425元 | 6.7425元 |
| 2026-06-29 | 6.5776元 | 6.5776元 |
| 2026-06-26 | 6.7197元 | 6.7197元 |
| 2026-06-25 | 6.9395元 | 6.9395元 |
| 2026-06-24 | 6.6206元 | 6.6206元 |
| 2026-06-23 | 6.4366元 | 6.4366元 |
| 2026-06-22 | 6.7872元 | 6.7872元 |
| 2026-06-18 | 6.6326元 | 6.6326元 |
| 2026-06-17 | 6.3978元 | 6.3978元 |
| 2026-06-16 | 6.2113元 | 6.2113元 |
| 2026-06-15 | 5.9789元 | 5.9789元 |
| 2026-06-12 | 5.4391元 | 5.4391元 |
| 2026-06-11 | 5.4319元 | 5.4319元 |
| 2026-06-10 | 5.4013元 | 5.4013元 |
| 2026-06-09 | 5.5126元 | 5.5126元 |
| 2026-06-08 | 5.1746元 | 5.1746元 |
| 2026-06-05 | 5.2139元 | 5.2139元 |
| 2026-06-04 | 5.4229元 | 5.4229元 |
| 2026-06-03 | 5.3596元 | 5.3596元 |
| 2026-06-02 | 5.2403元 | 5.2403元 |
| 2026-06-01 | 5.0328元 | 5.0328元 |
| 2026-05-29 | 5.2840元 | 5.2840元 |
| 2026-05-28 | 5.3319元 | 5.3319元 |
| 2026-05-27 | 5.0923元 | 5.0923元 |
| 2026-05-26 | 5.1365元 | 5.1365元 |
| 2026-05-25 | 5.0092元 | 5.0092元 |
| 2026-05-22 | 4.8276元 | 4.8276元 |
| 2026-05-21 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-05-20 | 4.7164元 | 4.7164元 |
| 2026-05-19 | 4.6210元 | 4.6210元 |
| 2026-05-18 | 4.5905元 | 4.5905元 |
| 2026-05-15 | 4.5061元 | 4.5061元 |
| 2026-05-14 | 4.6961元 | 4.6961元 |
| 2026-05-13 | 4.8255元 | 4.8255元 |
| 2026-05-12 | 4.6637元 | 4.6637元 |
| 2026-05-11 | 4.5744元 | 4.5744元 |
| 2026-05-08 | 4.4744元 | 4.4744元 |
| 2026-05-07 | 4.4464元 | 4.4464元 |
| 2026-05-06 | 4.2839元 | 4.2839元 |
| 2026-04-30 | 4.0847元 | 4.0847元 |
| 2026-04-29 | 4.1400元 | 4.1400元 |
| 2026-04-28 | 4.0753元 | 4.0753元 |
| 2026-04-27 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-04-24 | 4.0661元 | 4.0661元 |
| 2026-04-23 | 4.1686元 | 4.1686元 |
| 2026-04-22 | 4.2104元 | 4.2104元 |
| 2026-04-21 | 3.9666元 | 3.9666元 |