大成科技创新混合C (008989.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5744元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.66% (589 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成科技创新混合(008988) |
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大成科技创新混合C(008989) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.17元 | 29.82亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.94元 | 9.13亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.80元 | 7.14亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 1.71亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 1.57亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 9,109.69万 | 6,903.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 7,839.81万 | 6,424.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 2.02亿 | 1.71亿元 | -- |