广发上海金ETF联接C (008987.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8851元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接(008986) 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接C(008987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-07-22 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-07-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-07-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-17 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-07-16 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-07-15 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-14 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-13 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-07-10 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-07-09 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-07-08 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-07-07 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-06 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-07-03 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-07-02 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-01 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-30 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-29 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-06-26 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-06-25 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-24 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-06-23 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-06-22 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-06-18 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-17 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-06-16 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-15 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-06-12 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-06-11 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-06-10 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-09 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-08 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-06-05 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-04 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-06-03 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-06-02 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-01 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-29 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-05-28 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-27 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-26 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-05-25 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-05-22 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-05-21 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-05-20 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-19 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-05-18 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-05-15 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-14 | 2.1654元 | 2.1654元 |