广发上海金ETF联接C (008987.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9733元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接A 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接C(008987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 125.53万元 | -- | 25.11万元 | -- |
| 2026-06-30 | 125.53万元 | -- | 25.11万元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 78.51万元 | -- | 15.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 78.51万元 | -- | 15.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 25.13万元 | -- | 5.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 25.13万元 | -- | 5.03万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.80万元 | 0.50% | 1.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.80万元 | 0.50% | 1.76万元 | 0.10% |