广发上海金ETF联接C (008987.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9733元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接A 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接C(008987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-09-10 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-09-09 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-09-08 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-09-07 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-09-04 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-09-03 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-09-02 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-09-01 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-08-31 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-08-28 | 2.0899元 | 2.0899元 |
| 2026-08-27 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-08-26 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-08-25 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-24 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-08-21 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-08-20 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-08-19 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-08-18 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-08-17 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-08-14 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-08-13 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-08-12 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-08-11 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2026-08-10 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-08-07 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-08-06 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-08-05 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-08-04 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-08-03 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-07-31 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-07-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-07-29 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-07-28 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-07-27 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-07-24 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-07-23 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-07-22 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-07-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-07-20 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-17 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-07-16 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-07-15 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-14 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-13 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-07-10 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-07-09 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-07-08 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-07-07 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-07-06 | 1.9076元 | 1.9076元 |