广发上海金ETF联接C (008987.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4277元 (2026-03-11) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (33 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接A 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发上海金ETF联接C(008987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-03-10 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-03-09 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-03-06 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-03-05 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-03-04 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-03-03 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-03-02 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-02-27 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-02-26 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-02-25 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-02-24 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-02-13 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-02-12 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-02-11 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-02-10 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-02-09 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-02-06 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-02-05 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-02-04 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-02-03 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-02-02 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2026-01-30 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-01-29 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-01-28 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-01-27 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2026-01-26 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-01-23 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-01-22 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-01-21 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-01-20 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-01-19 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-01-16 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-01-15 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-01-14 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-01-13 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-01-12 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-01-09 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-01-08 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-01-07 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-01-06 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-01-05 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2025-12-31 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2025-12-30 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-12-29 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2025-12-26 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2025-12-25 | 2.1166元 | 2.1166元 |
| 2025-12-24 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2025-12-23 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2025-12-22 | 2.0960元 | 2.0960元 |