广发上海金ETF联接C (008987.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1357元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (34 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接(008986) 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接C(008987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-04-29 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-04-28 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-27 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-04-24 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-04-23 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-04-22 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-04-21 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-04-20 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-17 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-04-16 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-04-15 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-04-14 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-13 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-04-10 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-04-09 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-04-08 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2026-04-07 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-04-03 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-04-02 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-04-01 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-03-31 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-03-30 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-03-27 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-03-26 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-03-25 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-03-24 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-03-23 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-03-20 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-03-19 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-03-18 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-03-17 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-03-16 | 2.3582元 | 2.3582元 |
| 2026-03-13 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-03-12 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-03-11 | 2.4277元 | 2.4277元 |
| 2026-03-10 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-03-09 | 2.4022元 | 2.4022元 |
| 2026-03-06 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-03-05 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-03-04 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-03-03 | 2.4924元 | 2.4924元 |
| 2026-03-02 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-02-27 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-02-26 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-02-25 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-02-24 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-02-13 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-02-12 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-02-11 | 2.3781元 | 2.3781元 |