广发上海金ETF联接C (008987.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9685元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (36 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接(008986) 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接C(008987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-17 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-06-16 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-15 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-06-12 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-06-11 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-06-10 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-09 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-08 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-06-05 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-04 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-06-03 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-06-02 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-01 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-05-29 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-05-28 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-05-27 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-05-26 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-05-25 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-05-22 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-05-21 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-05-20 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-05-19 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-05-18 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-05-15 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-14 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-05-13 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-05-12 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-05-11 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-05-08 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-05-07 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-05-06 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-04-30 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-04-29 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-04-28 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-27 | 2.1883元 | 2.1883元 |
| 2026-04-24 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-04-23 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-04-22 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-04-21 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-04-20 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-04-17 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-04-16 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-04-15 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-04-14 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-13 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-04-10 | 2.2066元 | 2.2066元 |
| 2026-04-09 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2026-04-08 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2026-04-07 | 2.1757元 | 2.1757元 |