广发上海金ETF联接C (008987.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9733元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (39 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接A 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接C(008987) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.85元 | 40.87亿 | 22.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.15元 | 49.30亿 | 22.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.06元 | 25.96亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 12.09亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 11.79亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 5.89亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 4.08亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.85亿 | 1.45亿元 | -- |